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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 14 858.00 | 7 320.00 | 7 538.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 11 955.00 | 14 023.00 | 25 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 671.00 | 19 275.00 | 222 395.00 | 241 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 229.00 | 3 759.00 | 167 469.00 | 171 229.00 |
BZ Autres créances | 1 507 543.00 | | 1 507 543.00 | 1 507 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 255.00 | 3 759.00 | 1 678 496.00 | 1 682 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 926.00 | 23 035.00 | 1 900 891.00 | 1 923 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DL TOTAL (I) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 665.00 | | | 1 141 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 791.00 | | | 293 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
EA Autres dettes | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 555.00 | | | 1 752 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 891.00 | | | 1 900 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 555.00 | | | 1 752 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 778.00 | | 2 809 778.00 | 2 809 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 778.00 | | 2 809 778.00 | 2 809 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 18 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 947.00 | | | 2 848 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 612.00 | | | 2 780 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 934.00 | | 3 736.00 | 237 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 863.00 | | -6 863.00 | 6 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | | 10 599.00 | 36 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | 6 493.00 | 6 863.00 | 19 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 781.00 | 6 493.00 | | 12 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 940.00 | 7 518.00 | 14 699.00 | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | 7 518.00 | 14 699.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 7 518.00 | 14 699.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | 14 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 791.00 | 293 791.00 | | 293 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VB T. V. A. | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 053.00 | | | 1 445 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 665.00 | 1 141 665.00 | | 1 141 665.00 |
VP Divers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 685.00 | 1 687 685.00 | | 1 687 685.00 |
VW T.V.A. | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 555.00 | 1 752 555.00 | | 1 752 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 587.00 | | | 217 587.00 |
ST Autres comptes | 524 348.00 | | | 524 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 387.00 | | | 567 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 600.00 | | | 830 600.00 |