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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 385.00 | | 904 385.00 | 904 385.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 778.00 | | 927 778.00 | 927 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
CU Autres participations | 903 437.00 | | 903 437.00 | 903 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DH Report à nouveau | -42 057.00 | -71 615.00 | | -42 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 648.00 | 29 558.00 | | -61 648.00 |
DK Provisions réglementées | 28 121.00 | 20 467.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | -66 674.00 | -12 680.00 | | -66 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 043.00 | 1 039 402.00 | | 988 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 1 750.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 451.00 | 1 041 152.00 | | 994 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 778.00 | 1 028 472.00 | | 927 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 451.00 | 1 041 152.00 | | 994 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 654.00 | 92 346.00 | | -7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948.00 | 103 540.00 | | 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 596.00 | 73 982.00 | | 62 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 648.00 | 29 558.00 | | -61 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 367.00 | | 4 595.00 | 1 004 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 578.00 | 904 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 578.00 | 904 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 367.00 | | 4 595.00 | 1 004 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 467.00 | 7 654.00 | | 20 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 467.00 | 7 654.00 | | 20 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 962 510.00 | 962 510.00 | | 962 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 451.00 | 994 451.00 | | 994 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 1 330.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 4 400.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 5 655.00 | 9 010.00 | | 5 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | 1 484.00 | | 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 095.00 | 13 410.00 | | 8 095.00 |