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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 437.00 | | 903 437.00 | 903 437.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 011.00 | | 927 011.00 | 927 011.00 |
CU Autres participations | 903 437.00 | | 903 437.00 | 903 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DH Report à nouveau | -158 969.00 | -103 705.00 | | -158 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 664.00 | -55 264.00 | | -39 664.00 |
DK Provisions réglementées | 38 270.00 | 35 775.00 | | 38 270.00 |
DL TOTAL (I) | -151 453.00 | -114 284.00 | | -151 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 2 709.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 621.00 | 1 040 812.00 | | 1 076 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 214.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 464.00 | 1 044 735.00 | | 1 078 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 011.00 | 930 451.00 | | 927 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 464.00 | 1 044 735.00 | | 1 078 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 495.00 | 7 654.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 7 654.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -7 654.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 664.00 | 55 264.00 | | 39 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 664.00 | -55 264.00 | | -39 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 437.00 | | | 903 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 437.00 | | | 903 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 775.00 | 2 495.00 | | 35 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 775.00 | 2 495.00 | | 35 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 607.00 | 208 607.00 | | 208 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 868 015.00 | 868 015.00 | | 868 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 464.00 | 1 078 464.00 | | 1 078 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 396.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 1 370.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 1 171.00 | 979.00 | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | 553.00 | | 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 471.00 | 2 349.00 | | 2 471.00 |