| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 325.00 | 3 899.00 | 1 426.00 | 5 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 939.00 | 17 706.00 | 9 233.00 | 26 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 594.00 | 21 605.00 | 116 990.00 | 138 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
110 Total général Actif | 143 984.00 | 21 605.00 | 122 380.00 | 143 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 014.00 | 132 816.00 | | 136 014.00 |
230 Autres produits | 751.00 | 767.00 | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 765.00 | 133 583.00 | | 136 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 538.00 | 40 218.00 | | 37 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | -937.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 40 517.00 | 45 711.00 | | 40 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 691.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 009.00 | 12 002.00 | | 21 009.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | 2 597.00 | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | 6 210.00 | | 6 246.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 585.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 277.00 | 108 077.00 | | 116 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 488.00 | 25 506.00 | | 20 488.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | 2 242.00 | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 128.00 | 5 358.00 | | 2 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 116.00 | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 175.00 | 15 789.00 | | 14 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 199.00 | | | 16 199.00 |