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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 325.00 | 4 964.00 | 361.00 | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 459.00 | 21 806.00 | 3 653.00 | 25 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 140.00 | 340.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 589.00 | 27 910.00 | 110 679.00 | 138 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 452.00 | 27 910.00 | 118 543.00 | 146 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 575.00 | 13 800.00 | | 27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | 14 175.00 | | 13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 45 432.00 | 31 975.00 | | 45 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 679.00 | 57 571.00 | | 39 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | 23 521.00 | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 356.00 | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 303.00 | 8 958.00 | | 7 303.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 111.00 | 90 406.00 | | 73 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 543.00 | 122 380.00 | | 118 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 111.00 | 90 405.00 | | 73 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 7 410.00 | | 4 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 081.00 | | 131 081.00 | 131 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 081.00 | | 131 081.00 | 131 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 2 128.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 2 128.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -2 128.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 389.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 768.00 | 136 765.00 | | 136 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 311.00 | 122 591.00 | | 123 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | 14 175.00 | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 587.00 | | 1.00 | 138 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | 1.00 | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 605.00 | 6 305.00 | | 21 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 899.00 | 1 065.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 706.00 | 5 240.00 | | 17 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 222.00 | 14 867.00 | 20 355.00 | 35 222.00 |
VI Groupe et associés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 111.00 | 52 756.00 | 20 355.00 | 73 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |