| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 906.00 | 116 591.00 | 317 315.00 | 433 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 906.00 | 116 591.00 | 317 315.00 | 433 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
072 Créances – Autres | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
084 Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
110 Total général Actif | 483 207.00 | 116 591.00 | 366 616.00 | 483 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 636.00 | | | 566 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 034.00 | | | 569 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
242 Autres charges externes. | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
252 Charges sociales | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
262 Autres charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 114.00 | | | 519 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
294 Charges financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 108.00 | | | 429 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |