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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 700.00 | 200 645.00 | 236 055.00 | 436 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 800.00 | 200 645.00 | 237 155.00 | 437 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
084 Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
110 Total général Actif | 495 119.00 | 200 645.00 | 294 474.00 | 495 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 927.00 | | | 460 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 064.00 | | | 465 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
242 Autres charges externes. | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 991.00 | | | -41 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
252 Charges sociales | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 801.00 | | | 438 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
294 Charges financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 906.00 | | | 433 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 502.00 | | | 34 502.00 |