| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 597.00 | -597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 433.00 | 6 253.00 | 8 179.00 | 14 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 980.00 | 6 850.00 | 12 130.00 | 18 980.00 |
BT Marchandises | 317 705.00 | | 317 705.00 | 317 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 686.00 | | 462 686.00 | 462 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 667.00 | 6 850.00 | 474 816.00 | 481 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 195 201.00 | | | 195 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 615.00 | | | 279 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 816.00 | | | 474 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 635.00 | | | 277 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 703.00 | 350.00 | 1 001 053.00 | 1 000 703.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 223.00 | 350.00 | 1 001 573.00 | 1 001 223.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 575.00 | | | 1 002 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 428.00 | | | 983 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 934.00 | | 1 046.00 | 17 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 802.00 | | 630.00 | 13 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 415.00 | 4 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 2 895.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 2 895.00 | | 3 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VI Groupe et associés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VP Divers | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
VW T.V.A. | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 635.00 | 277 635.00 | | 277 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
ST Autres comptes | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 005.00 | | | 188 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 281.00 | | | 97 281.00 |