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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 903.00 | 10 025.00 | 6 878.00 | 16 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 503.00 | 10 025.00 | 11 478.00 | 21 503.00 |
060 Stock marchandises | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
072 Créances – Autres | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
084 Disponibilités | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 874.00 | | 573 874.00 | 573 874.00 |
110 Total général Actif | 595 378.00 | 10 025.00 | 585 352.00 | 595 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 221 318.00 | | | 1 221 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 230.00 | | | 1 223 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 372.00 | | | 938 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 150.00 | | | -74 150.00 |
242 Autres charges externes. | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
252 Charges sociales | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 147 952.00 | | | 1 147 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 283.00 | | | 236 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |