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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 2 515.00 | 7 885.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 974.00 | 2 515.00 | 13 459.00 | 15 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 772.00 | 430.00 | 360 341.00 | 360 772.00 |
BZ Autres créances | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
CF Disponibilités | 208 268.00 | | 208 268.00 | 208 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 366.00 | 430.00 | 627 936.00 | 628 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 341.00 | 2 946.00 | 641 395.00 | 644 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 687.00 | | | -25 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
DL TOTAL (I) | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 791.00 | | | 408 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 329.00 | | | 442 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 395.00 | | | 641 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 329.00 | | | 442 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 179.00 | | 1 917 179.00 | 1 917 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 179.00 | | 1 917 179.00 | 1 917 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 046.00 | | | -47 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 267.00 | | | 1 917 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 514.00 | | | 1 792 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303.00 | | 2 087.00 | 16 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | | 2 007.00 | 8 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | 80.00 | 7 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 2 347.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 2 347.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 359 049.00 | | | 359 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 256.00 | 418 374.00 | 4 881.00 | 423 256.00 |
VW T.V.A. | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 329.00 | 442 329.00 | | 442 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 451.00 | | | 383 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 828.00 | | | 228 828.00 |