| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 4 863.00 | 5 538.00 | 10 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959.00 | 4 863.00 | 12 096.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 044.00 | | 566 044.00 | 566 044.00 |
BZ Autres créances | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
CF Disponibilités | 343 204.00 | | 343 204.00 | 343 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 917.00 | | 1 072 917.00 | 1 072 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 876.00 | 4 863.00 | 1 085 013.00 | 1 089 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
DH Report à nouveau | 89 066.00 | -25 687.00 | | 89 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 525.00 | 124 753.00 | | 130 525.00 |
DL TOTAL (I) | 329 591.00 | 199 066.00 | | 329 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 270.00 | 33 408.00 | | 127 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 153.00 | 408 792.00 | | 628 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 422.00 | 442 330.00 | | 755 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 013.00 | 641 396.00 | | 1 085 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 422.00 | 442 330.00 | | 755 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 999 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 999 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 785.00 | -47 046.00 | | -82 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 336.00 | 1 917 268.00 | | 3 004 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 811.00 | 1 792 515.00 | | 2 873 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 525.00 | 124 753.00 | | 130 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 975.00 | | 984.00 | 15 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 984.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515.00 | 2 348.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 2 348.00 | | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 566 044.00 | 566 044.00 | | 566 044.00 |
VP Divers | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 153.00 | 628 153.00 | | 628 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 199.00 | 729 713.00 | 3 486.00 | 733 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 422.00 | 755 422.00 | | 755 422.00 |