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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 90.00 | 300.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 596.00 | 56 731.00 | 72 865.00 | 129 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 026.00 | 56 821.00 | 74 205.00 | 131 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
072 Créances – Autres | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
084 Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
110 Total général Actif | 244 643.00 | 56 821.00 | 187 822.00 | 244 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |