| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 996.00 | 52.00 | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 666.00 | 83 597.00 | 110 069.00 | 193 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 154.00 | 84 593.00 | 114 561.00 | 199 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
072 Créances – Autres | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
084 Disponibilités | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
110 Total général Actif | 445 381.00 | 84 593.00 | 360 788.00 | 445 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 818.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |