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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 777.00 | 4 644.00 | 8 133.00 | 12 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 901.00 | 4 625.00 | 8 276.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 680.00 | 9 269.00 | 24 411.00 | 33 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
BZ Autres créances | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
CF Disponibilités | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 342.00 | 9 269.00 | 271 074.00 | 280 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 074.00 | | | 271 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 233 122.00 | | 1 233 122.00 | 1 233 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 242.00 | | 1 234 242.00 | 1 234 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 211.00 | | | 1 249 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 816.00 | | | 1 211 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 081.00 | 187 079.00 | 8 002.00 | 195 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 450.00 | 166 856.00 | 3 594.00 | 170 450.00 |