| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 17 073.00 | 4 202.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 14 329.00 | 4 575.00 | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 180.00 | 31 402.00 | 16 779.00 | 48 180.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
BZ Autres créances | 369 778.00 | | 369 778.00 | 369 778.00 |
CF Disponibilités | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 574.00 | | 665 574.00 | 665 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 754.00 | 31 402.00 | 682 353.00 | 713 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
EA Autres dettes | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 186.00 | | | 628 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 353.00 | | | 682 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 186.00 | | | 628 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FG Production vendue services | 1 748 693.00 | | 1 748 693.00 | 1 748 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 362.00 | | 1 751 362.00 | 1 751 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 096.00 | | | 1 777 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 325.00 | | | 1 765 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 773.00 | 258 773.00 | | 258 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 268.00 | 241 268.00 | | 241 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 523.00 | 536 521.00 | 8 002.00 | 544 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 186.00 | 628 186.00 | | 628 186.00 |