| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 200.00 | 27 431.00 | 107 769.00 | 135 200.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 243.00 | 27 431.00 | 107 812.00 | 135 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
110 Total général Actif | 203 300.00 | 27 431.00 | 175 869.00 | 203 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 700.00 | 244 272.00 | | 308 700.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 740.00 | 244 272.00 | | 308 740.00 |
242 Autres charges externes. | 108 137.00 | 70 002.00 | | 108 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 4 969.00 | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 206.00 | 94 451.00 | | 110 206.00 |
252 Charges sociales | 26 771.00 | 27 643.00 | | 26 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 218.00 | 8 364.00 | | 20 218.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 1 476.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 756.00 | 206 904.00 | | 269 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 984.00 | 37 368.00 | | 38 984.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 335.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 551.00 | 610.00 | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 305.00 | | 5 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 720.00 | 31 118.00 | | 31 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |