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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 317.00 | 62 031.00 | 96 286.00 | 158 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | -607.00 | | -607.00 | -607.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 710.00 | 62 031.00 | 95 679.00 | 157 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 018.00 | 62 031.00 | 172 987.00 | 235 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | -607.00 | | | -607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 829.00 | 41 109.00 | | 72 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 31 720.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 102 833.00 | 90 429.00 | | 102 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 340.00 | 27 790.00 | | 27 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 17.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 11 086.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 708.00 | 46 548.00 | | 27 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 154.00 | 85 441.00 | | 70 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 987.00 | 175 869.00 | | 172 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 154.00 | 85 441.00 | | 70 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 230.00 | | 423 230.00 | 423 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 230.00 | | 423 230.00 | 423 230.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 429.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 1 122.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 1 551.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -1 551.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 5 090.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 274.00 | 308 740.00 | | 423 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 869.00 | 277 020.00 | | 410 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | 31 720.00 | | 12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 893.00 | | 23 117.00 | 135 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 158 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 200.00 | | 23 117.00 | 135 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 431.00 | 34 600.00 | | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 34 600.00 | | 27 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | -607.00 | -607.00 | | -607.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 3 316.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 185.00 | 4 753.00 | | 8 185.00 |
ST Autres comptes | 112 347.00 | 98 066.00 | | 112 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 124.00 | 5 066.00 | | 49 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 252.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 375.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 856.00 | 3 691.00 | | 2 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 646.00 | 61 052.00 | | 84 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 310.00 | 31 431.00 | | 36 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 657.00 | 108 137.00 | | 169 657.00 |