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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 2 827.00 | 11 726.00 | 14 553.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 583.00 | 2 827.00 | 46 756.00 | 49 583.00 |
060 Stock marchandises | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 753.00 | 206.00 | 35 547.00 | 35 753.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 413.00 | 206.00 | 119 207.00 | 119 413.00 |
110 Total général Actif | 168 995.00 | 3 033.00 | 165 962.00 | 168 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 262.00 | 318 507.00 | | 292 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 881.00 | 11 807.00 | | 27 881.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 6 888.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 211.00 | 337 202.00 | | 320 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 126.00 | 270 579.00 | | 201 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 277.00 | -62 279.00 | | -13 277.00 |
242 Autres charges externes. | 55 540.00 | 43 916.00 | | 55 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 860.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 005.00 | 44 991.00 | | 39 005.00 |
252 Charges sociales | 14 282.00 | 11 720.00 | | 14 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | 1 079.00 | | 1 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 1 459.00 | 33.00 | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 978.00 | 310 900.00 | | 300 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 232.00 | 26 302.00 | | 19 232.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 1 072.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 157.00 | 225.00 | | 9 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 3 608.00 | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 846.00 | 21 397.00 | | 7 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |