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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 1 622.00 | 1 218.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 343.00 | 7 070.00 | 26 273.00 | 33 343.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 213.00 | 15 693.00 | 55 520.00 | 71 213.00 |
060 Stock marchandises | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 819.00 | 206.00 | 52 613.00 | 52 819.00 |
072 Créances – Autres | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
084 Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 772.00 | 206.00 | 139 566.00 | 139 772.00 |
110 Total général Actif | 210 985.00 | 15 898.00 | 195 086.00 | 210 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 147.00 | 303 739.00 | | 306 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 049.00 | 27 517.00 | | 69 049.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 1 209.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 411.00 | 332 465.00 | | 375 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 338.00 | 231 488.00 | | 193 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | -847.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 68 526.00 | 55 482.00 | | 68 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 154.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 874.00 | 39 798.00 | | 48 874.00 |
252 Charges sociales | 14 987.00 | 14 400.00 | | 14 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 141.00 | 6 224.00 | | 7 141.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | 10.00 | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 686.00 | 346 710.00 | | 336 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 725.00 | -14 245.00 | | 38 725.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 609.00 | 817.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 153.00 | -14 952.00 | | 34 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |