| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 099.00 | 2 495.00 | 12 604.00 | 15 099.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 159.00 | 2 495.00 | 12 664.00 | 15 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
110 Total général Actif | 66 148.00 | 2 495.00 | 63 653.00 | 66 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 806.00 | 151 345.00 | | 256 806.00 |
222 Production stockée | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 861.00 | 151 345.00 | | 279 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | -1 064.00 | | 1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 618.00 | 42 243.00 | | 76 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 64 521.00 | 21 300.00 | | 64 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | 3 774.00 | | 5 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 701.00 | 35 494.00 | | 74 701.00 |
252 Charges sociales | 35 141.00 | 22 059.00 | | 35 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | 338.00 | | 2 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 617.00 | 124 144.00 | | 258 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 244.00 | 27 201.00 | | 21 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 660.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 473.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 4 059.00 | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 189.00 | 23 329.00 | | 18 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |