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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 5 647.00 | 12 339.00 | 17 986.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 046.00 | 5 647.00 | 12 399.00 | 18 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
110 Total général Actif | 87 382.00 | 5 647.00 | 81 735.00 | 87 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 850.00 | 256 806.00 | | 273 850.00 |
222 Production stockée | -23 055.00 | 23 055.00 | | -23 055.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 036.00 | 279 861.00 | | 251 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 064.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 272.00 | 76 618.00 | | 59 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | -1 306.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 102 531.00 | 64 521.00 | | 102 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 5 721.00 | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 959.00 | 74 701.00 | | 46 959.00 |
252 Charges sociales | 13 090.00 | 35 141.00 | | 13 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 2 157.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 031.00 | 258 617.00 | | 228 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 005.00 | 21 244.00 | | 23 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 387.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 2 804.00 | | 5 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 298.00 | 18 189.00 | | 17 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |