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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 523.00 | 437.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 960.00 | 523.00 | 300 437.00 | 300 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BZ Autres créances | 152 743.00 | 96 922.00 | 55 822.00 | 152 743.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 874.00 | 96 922.00 | 90 953.00 | 187 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 834.00 | 97 444.00 | 391 390.00 | 488 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 552.00 | -2 694.00 | | -123 552.00 |
DL TOTAL (I) | 223 754.00 | 297 306.00 | | 223 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 774.00 | 5 000.00 | | 148 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 28 516.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 636.00 | 34 956.00 | | 167 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 390.00 | 332 262.00 | | 391 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 738.00 | 42 430.00 | | 26 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 290.00 | 45 124.00 | | 150 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 552.00 | -2 694.00 | | -123 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 960.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
VI Groupe et associés | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 636.00 | 167 636.00 | | 167 636.00 |