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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 158 977.00 | 96 922.00 | 62 055.00 | 158 977.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 309.00 | 96 922.00 | 72 388.00 | 169 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 269.00 | 397 882.00 | 72 388.00 | 470 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 246.00 | -2 694.00 | | -126 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 461.00 | -123 552.00 | | -327 461.00 |
DL TOTAL (I) | -103 707.00 | 223 754.00 | | -103 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 128.00 | 148 774.00 | | 166 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 124.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | 13 738.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 095.00 | 167 636.00 | | 176 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 388.00 | 391 390.00 | | 72 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 095.00 | 167 636.00 | | 176 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -4 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -4 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 88.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 88.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -88.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 681.00 | -3 332.00 | | -22 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170.00 | 26 738.00 | | 5 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 631.00 | 150 290.00 | | 332 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 461.00 | -123 552.00 | | -327 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
VI Groupe et associés | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 577.00 | 161 577.00 | | 161 577.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |