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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 917.00 | 1 344.00 | 4 572.00 | 5 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 169.00 | 9 528.00 | 38 641.00 | 48 169.00 |
040 Immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 880.00 | 10 872.00 | 216 007.00 | 226 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
110 Total général Actif | 252 552.00 | 10 872.00 | 241 680.00 | 252 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 386 837.00 | | | 386 837.00 |
230 Autres produits | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 433.00 | | | 394 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
242 Autres charges externes. | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
252 Charges sociales | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 050.00 | | | 375 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
294 Charges financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 926.00 | | | 26 926.00 |