| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 917.00 | 2 528.00 | 3 389.00 | 5 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 681.00 | 31 619.00 | 43 062.00 | 74 681.00 |
040 Immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 392.00 | 34 147.00 | 219 245.00 | 253 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
110 Total général Actif | 286 261.00 | 34 147.00 | 252 114.00 | 286 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 964.00 | | | 319 964.00 |
230 Autres produits | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 895.00 | | | 327 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
252 Charges sociales | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
262 Autres charges | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 943.00 | | | 293 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 870.00 | | | 241 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 393.00 | | | 20 393.00 |