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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 989.00 | | 340 989.00 | 340 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 485.00 | 3 654.00 | 29 831.00 | 33 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 594.00 | 3 654.00 | 372 939.00 | 376 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
BZ Autres créances | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CF Disponibilités | 145 885.00 | | 145 885.00 | 145 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 898.00 | | 643 898.00 | 643 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 492.00 | 3 654.00 | 1 016 837.00 | 1 020 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 375.00 | | | -347 375.00 |
DL TOTAL (I) | -337 375.00 | | | -337 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 967.00 | | | 653 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 866.00 | | | 166 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 877.00 | | | 351 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 212.00 | | | 1 354 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 837.00 | | | 1 016 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 212.00 | | | 1 354 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 803.00 | | | 378 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 178.00 | | | 726 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 375.00 | | | -347 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 866.00 | 166 866.00 | | 166 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 877.00 | 351 877.00 | | 351 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 272 226.00 | | | 272 226.00 |
VB T. V. A. | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VI Groupe et associés | 653 967.00 | 653 967.00 | | 653 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 798.00 | 498 013.00 | 1 785.00 | 499 798.00 |
VW T.V.A. | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 212.00 | 1 204 212.00 | | 1 204 212.00 |