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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 768.00 | 501 768.00 | | 501 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 887.00 | 501 768.00 | 2 119.00 | 503 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
BZ Autres créances | 354 776.00 | | 354 776.00 | 354 776.00 |
CF Disponibilités | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 212.00 | | 626 212.00 | 626 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 099.00 | 501 768.00 | 628 331.00 | 1 130 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 375.00 | | | -347 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644 590.00 | -347 375.00 | | -1 644 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 981 965.00 | -337 375.00 | | -1 981 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 843.00 | 653 967.00 | | 2 322 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 048.00 | 150 000.00 | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 377.00 | 166 866.00 | | 90 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 146.00 | 31 502.00 | | 107 146.00 |
EA Autres dettes | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 351 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 610 296.00 | 1 354 212.00 | | 2 610 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 331.00 | 1 016 837.00 | | 628 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 296.00 | 1 354 212.00 | | 2 610 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 189.00 | | 2 934 189.00 | 2 934 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 189.00 | | 2 934 189.00 | 2 934 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 497.00 | |
GE Autres charges | | | 110 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 868.00 | 12 748.00 | | 110 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 018.00 | | | 203 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 092.00 | | | 206 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 074.00 | | | -183 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 891.00 | 378 803.00 | | 3 158 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 481.00 | 726 178.00 | | 4 803 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644 590.00 | -347 375.00 | | -1 644 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 594.00 | | 160 779.00 | 376 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 485.00 | 503 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 485.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 989.00 | | 160 779.00 | 340 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 509 497.00 | 11 384.00 | 3 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 7 729.00 | 11 384.00 | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 843.00 | 2 322 843.00 | | 2 322 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 744.00 | 493 959.00 | 1 785.00 | 495 744.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 248.00 | 2 597 248.00 | | 2 597 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |