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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 638.00 | 23 913.00 | 1 725.00 | 25 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 366.00 | 176 494.00 | 56 872.00 | 233 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 521.00 | 202 242.00 | 60 280.00 | 262 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 275.00 | 624.00 | 280 651.00 | 281 275.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 212 279.00 | | 212 279.00 | 212 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 994.00 | 624.00 | 617 370.00 | 617 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 516.00 | 202 866.00 | 677 650.00 | 880 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 225.00 | 303 122.00 | | 353 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | 50 102.00 | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 441 689.00 | 408 225.00 | | 441 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 878.00 | 75 843.00 | | 49 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 046.00 | 19 862.00 | | 58 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 037.00 | 156 647.00 | | 128 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 961.00 | 252 353.00 | | 235 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 650.00 | 660 578.00 | | 677 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 961.00 | 252 353.00 | | 235 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 619.00 | | | 236 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 038.00 | 12 422.00 | 21 218.00 | 211 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 203.00 | 12 422.00 | 21 218.00 | 209 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 147.00 | 311 147.00 | | 311 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 961.00 | 235 961.00 | | 235 961.00 |