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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 685.00 | 6 995.00 | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506.00 | 20 329.00 | 3 178.00 | 23 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 148.00 | 206 346.00 | 40 802.00 | 247 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 017.00 | 227 360.00 | 52 657.00 | 280 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 255.00 | 624.00 | 360 631.00 | 361 255.00 |
BZ Autres créances | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CF Disponibilités | 272 837.00 | | 272 837.00 | 272 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 148.00 | 624.00 | 885 524.00 | 886 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 165.00 | 227 984.00 | 938 182.00 | 1 166 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 030.00 | 449 699.00 | | 441 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 338.00 | 21 331.00 | | 116 338.00 |
DL TOTAL (I) | 612 367.00 | 526 030.00 | | 612 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 804.00 | 65 483.00 | | 40 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 62 209.00 | | 57 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 253.00 | 97 117.00 | | 227 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 814.00 | 224 809.00 | | 325 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 182.00 | 750 838.00 | | 938 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 316.00 | | 29 702.00 | 250 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 7 680.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 633.00 | | 22 022.00 | 248 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 458.00 | 15 902.00 | | 211 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 458.00 | 15 217.00 | | 211 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361 255.00 | 361 255.00 | | 361 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 580.00 | 409 580.00 | | 409 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 814.00 | 325 814.00 | | 325 814.00 |