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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 981.00 | 23 891.00 | 4 090.00 | 27 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 824.00 | 21 052.00 | 13 772.00 | 34 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 100.00 | 130 758.00 | 125 342.00 | 256 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 115.00 | 222 274.00 | 196 842.00 | 419 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 833.00 | | 245 833.00 | 245 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 700.00 | 207 288.00 | 342 412.00 | 549 700.00 |
BZ Autres créances | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 111.00 | 207 288.00 | 1 085 822.00 | 1 293 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 226.00 | 429 562.00 | 1 282 664.00 | 1 712 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
DG Autres réserves | 562 191.00 | 377 197.00 | | 562 191.00 |
DH Report à nouveau | | 89 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 194.00 | 95 398.00 | | 37 194.00 |
DL TOTAL (I) | 759 672.00 | 722 478.00 | | 759 672.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 476.00 | 335.00 | | 58 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 941.00 | 33 995.00 | | 77 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 752.00 | 301 611.00 | | 292 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | 103 695.00 | | 43 221.00 |
EA Autres dettes | 42 603.00 | 30 822.00 | | 42 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 992.00 | 470 457.00 | | 514 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 664.00 | 1 200 934.00 | | 1 282 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 732.00 | 470 457.00 | | 479 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 141.00 | | 1 262 141.00 | 1 262 141.00 |
FG Production vendue services | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 142.00 | | 1 400 142.00 | 1 400 142.00 |
FM Production stockée | | | 45 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | -29 962 423.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 2 996.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 384.00 | 14 249.00 | | 33 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884.00 | 22 249.00 | | 33 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 311.00 | -19 253.00 | | -33 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 28 200.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 998.00 | 1 616 183.00 | | 1 478 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 803.00 | 1 520 784.00 | | 1 441 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 194.00 | 95 398.00 | | 37 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 850.00 | 651.00 | | 21 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 392.00 | | 83 336.00 | 347 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 419 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 613.00 | 290 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 259.00 | | 3 785.00 | 101 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 986.00 | | 79 551.00 | 222 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 111.00 | 22 776.00 | 11 613.00 | 211 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 448.00 | 1 016.00 | | 69 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 662.00 | 21 760.00 | 11 613.00 | 141 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 291.00 | 207 288.00 | 18 291.00 | 18 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 291.00 | 207 288.00 | 18 291.00 | 18 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 291.00 | 207 288.00 | 18 291.00 | 26 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 288.00 | 18 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
UX Autres créances clients | 549 700.00 | | | 549 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VP Divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 551.00 | 676 551.00 | | 676 551.00 |