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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 127.00 | 33 205.00 | 47 922.00 | 81 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 243.00 | 26 547.00 | 12 696.00 | 39 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 742.00 | 150 982.00 | 106 760.00 | 257 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 372.00 | 257 307.00 | 221 065.00 | 478 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 579.00 | | 188 579.00 | 188 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 570.00 | 207 288.00 | 441 282.00 | 648 570.00 |
BZ Autres créances | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 889.00 | 207 288.00 | 1 012 601.00 | 1 219 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 261.00 | 464 595.00 | 1 233 666.00 | 1 698 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
DG Autres réserves | 599 385.00 | 562 191.00 | | 599 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 270.00 | 37 194.00 | | 74 270.00 |
DL TOTAL (I) | 833 942.00 | 759 672.00 | | 833 942.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 235.00 | 58 476.00 | | 35 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527.00 | 77 941.00 | | 24 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 292 752.00 | | 152 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 955.00 | 43 221.00 | | 121 955.00 |
EA Autres dettes | 51 974.00 | 42 603.00 | | 51 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 725.00 | 514 992.00 | | 385 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 666.00 | 1 282 664.00 | | 1 233 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 941.00 | 479 782.00 | | 373 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 579.00 | | 1 225 579.00 | 1 225 579.00 |
FG Production vendue services | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 972.00 | | 1 359 972.00 | 1 359 972.00 |
FM Production stockée | | | 12 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | 574.00 | | 11 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 567.00 | 574.00 | | 20 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 841.00 | 33 884.00 | | 10 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 540.00 | 33 884.00 | | 25 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | -33 311.00 | | -4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 8 702.00 | | 17 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 310.00 | 1 478 998.00 | | 1 400 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 041.00 | 1 441 803.00 | | 1 326 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 270.00 | 37 194.00 | | 74 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 569.00 | 21 850.00 | | 7 569.00 |