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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 931.00 | 61.00 | 992.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 10 495.00 | 7 962.00 | 2 534.00 | 10 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 752.00 | 406.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 488.00 | 152 804.00 | 20 684.00 | 173 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | 163 449.00 | 130 551.00 | 294 000.00 |
BT Marchandises | 59 275.00 | 19 016.00 | 40 259.00 | 59 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 690.00 | 19 016.00 | 93 674.00 | 112 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 691.00 | 182 465.00 | 224 226.00 | 406 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
DH Report à nouveau | -111 800.00 | -114 804.00 | | -111 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 608.00 | 3 004.00 | | 46 608.00 |
DL TOTAL (I) | -11 000.00 | -57 608.00 | | -11 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 30 735.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 624.00 | 63 130.00 | | 56 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | 124 595.00 | | 123 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 41 037.00 | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 28 853.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 226.00 | 288 349.00 | | 235 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 226.00 | 232 164.00 | | 224 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 459.00 | 1 881.00 | | 25 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 459.00 | 974.00 | | 25 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 881.00 | 699 734.00 | | 791 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 273.00 | 696 730.00 | | 745 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 608.00 | 3 004.00 | | 46 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 715.00 | | | 293 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 451.00 | 11 998.00 | | 151 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 224.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 744.00 | 11 774.00 | | 150 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 994.00 | 29 842.00 | 152.00 | 29 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 226.00 | 235 226.00 | | 235 226.00 |