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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 10 495.00 | 9 011.00 | 1 484.00 | 10 495.00 |
AP Constructions | 2 861.00 | 1 961.00 | 900.00 | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 323.00 | 159 519.00 | 54 804.00 | 214 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 538.00 | 171 483.00 | 164 055.00 | 335 538.00 |
BT Marchandises | 59 907.00 | 19 016.00 | 40 891.00 | 59 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 002.00 | 19 016.00 | 106 986.00 | 126 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 541.00 | 190 499.00 | 271 041.00 | 461 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
DH Report à nouveau | -65 192.00 | -111 800.00 | | -65 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 934.00 | 46 608.00 | | -15 934.00 |
DL TOTAL (I) | -26 934.00 | -11 000.00 | | -26 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 923.00 | 50.00 | | 36 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 076.00 | 56 624.00 | | 43 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 906.00 | 123 015.00 | | 158 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 49 423.00 | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 6 113.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 976.00 | 235 226.00 | | 297 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 041.00 | 224 226.00 | | 271 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 432.00 | | 603 432.00 | 603 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 464.00 | | 717 464.00 | 717 464.00 |
FQ Autres produits | | | 7 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 260.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 25 459.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 533.00 | 791 881.00 | | 724 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 466.00 | 745 272.00 | | 740 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 934.00 | 46 608.00 | | -15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 449.00 | 13 436.00 | 5 401.00 | 163 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 61.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 518.00 | 13 374.00 | 5 401.00 | 162 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 9 865.00 | 26 932.00 | 36 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 495.00 | 37 343.00 | 152.00 | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 976.00 | 271 043.00 | 26 932.00 | 297 976.00 |