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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 6 528.00 | 345.00 | 6 874.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 89 296.00 | 70 704.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 20 677.00 | 16 488.00 | 4 190.00 | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 467.00 | 56 202.00 | 77 264.00 | 133 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 476.00 | 168 757.00 | 205 719.00 | 374 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 358.00 | 69 937.00 | 754 421.00 | 824 358.00 |
BZ Autres créances | 497 227.00 | | 497 227.00 | 497 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 898.00 | 18 627.00 | 643 271.00 | 661 898.00 |
CF Disponibilités | 1 102 427.00 | | 1 102 427.00 | 1 102 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 096.00 | 88 564.00 | 3 014 532.00 | 3 103 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 572.00 | 257 321.00 | 3 220 251.00 | 3 477 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
CU Autres participations | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 335 020.00 | 2 335 020.00 | | 2 335 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 156.00 | 19 036.00 | | 21 156.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | 9 068.00 | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | 42 352.00 | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 573.00 | 2 405 476.00 | | 2 416 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 096.00 | 77 476.00 | | 60 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 914.00 | 45 913.00 | | 55 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 195.00 | 625 110.00 | | 670 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 34 131.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 678.00 | 784 430.00 | | 803 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 251.00 | 3 239 907.00 | | 3 220 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 895.00 | 724 412.00 | | 760 895.00 |