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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 102 630.00 | 57 370.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 20 677.00 | 16 958.00 | 3 720.00 | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 777.00 | 16 259.00 | 52 517.00 | 68 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 024.00 | 136 089.00 | 121 935.00 | 258 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 524 003.00 | | 524 003.00 | 524 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 138.00 | 26 852.00 | 1 244 287.00 | 1 271 138.00 |
CF Disponibilités | 1 030 198.00 | | 1 030 198.00 | 1 030 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 373.00 | 26 852.00 | 2 799 521.00 | 2 826 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 397.00 | 162 941.00 | 2 921 457.00 | 3 084 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 335 020.00 | 2 335 020.00 | | 2 335 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 756.00 | 21 156.00 | | 23 756.00 |
DG Autres réserves | 9 464.00 | 9 202.00 | | 9 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 901.00 | 51 195.00 | | 328 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 141.00 | 2 416 573.00 | | 2 697 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | 60 096.00 | | 42 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 55 914.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 819.00 | 670 195.00 | | 60 819.00 |
EA Autres dettes | 110 383.00 | 17 473.00 | | 110 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 315.00 | 803 678.00 | | 224 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 457.00 | 3 220 251.00 | | 2 921 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 418.00 | 760 895.00 | | 199 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 476.00 | | | 374 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 452.00 | 258 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 322.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 690.00 | 89 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 757.00 | 30 131.00 | 62 799.00 | 168 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 825.00 | 13 678.00 | 6 874.00 | 95 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 932.00 | 16 452.00 | 55 925.00 | 72 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VC Groupe et associés | 506 392.00 | | | 506 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 838.00 | 17 940.00 | 24 898.00 | 42 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 812.00 | 527 812.00 | | 527 812.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 315.00 | 199 418.00 | 24 898.00 | 224 315.00 |