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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 800.00 | 28 617.00 | 28 183.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 146.00 | 67 785.00 | 65 361.00 | 133 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 834.00 | 105 061.00 | 331 773.00 | 436 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 828.00 | | 603 828.00 | 603 828.00 |
BZ Autres créances | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
CF Disponibilités | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 045.00 | | 1 024 045.00 | 1 024 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 879.00 | 105 061.00 | 1 355 818.00 | 1 460 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
DH Report à nouveau | 173 752.00 | | | 173 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 334.00 | | | 196 334.00 |
DL TOTAL (I) | 837 280.00 | | | 837 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 193.00 | | | 250 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 538.00 | | | 518 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 818.00 | | | 1 355 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 731.00 | | | 507 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 343.00 | | 3 372 343.00 | 3 372 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 343.00 | | 3 372 343.00 | 3 372 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 934.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 144.00 | | | 3 474 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 810.00 | | | 3 277 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 334.00 | | | 196 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 144.00 | | | 461 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 625.00 | | 51 852.00 | 413 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 644.00 | 436 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 644.00 | 189 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 237.00 | | 51 352.00 | 167 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | 500.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 772.00 | 22 934.00 | 28 644.00 | 110 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 113.00 | 22 934.00 | 28 644.00 | 102 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 603 828.00 | | | 603 828.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 494.00 | 10 685.00 | 10 809.00 | 21 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 885.00 | 742 885.00 | | 742 885.00 |
VW T.V.A. | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 540.00 | 507 731.00 | 10 809.00 | 518 540.00 |