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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 800.00 | 40 296.00 | 16 504.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 718.00 | 76 502.00 | 61 216.00 | 137 718.00 |
AX Avances et acomptes | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 151.00 | 125 457.00 | 323 694.00 | 449 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 782.00 | | 879 782.00 | 879 782.00 |
BZ Autres créances | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
CF Disponibilités | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 388.00 | | 1 268 388.00 | 1 268 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 539.00 | 125 457.00 | 1 592 082.00 | 1 717 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 527.00 | | | 353 527.00 |
DH Report à nouveau | 173 752.00 | | | 173 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
DL TOTAL (I) | 981 389.00 | | | 981 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 529.00 | | | 265 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 658.00 | | | 267 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 693.00 | | | 610 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 082.00 | | | 1 592 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 464.00 | | | 592 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814 742.00 | | 4 814 742.00 | 4 814 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 742.00 | | 4 814 742.00 | 4 814 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 734.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 774.00 | | | 4 987 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 664.00 | | | 4 753 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630 285.00 | | | 630 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 833.00 | | 37 317.00 | 436 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 449 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 202 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 945.00 | | 37 317.00 | 189 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 062.00 | 24 734.00 | 4 339.00 | 105 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 403.00 | 24 734.00 | 4 339.00 | 96 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 529.00 | 265 529.00 | | 265 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 879 782.00 | | | 879 782.00 |
VB T. V. A. | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
VC Groupe et associés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 485.00 | 17 253.00 | 18 232.00 | 35 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 912.00 | 1 093 912.00 | | 1 093 912.00 |
VW T.V.A. | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 696.00 | 592 464.00 | 18 232.00 | 610 696.00 |