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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 2 597.00 | 601.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 385.00 | 78 769.00 | 615.00 | 79 385.00 |
BT Marchandises | 257 362.00 | | 257 362.00 | 257 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 189.00 | 78 769.00 | 280 419.00 | 359 189.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
DH Report à nouveau | -33 978.00 | -50 967.00 | | -33 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | 16 988.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 61 231.00 | 59 375.00 | | 61 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 955.00 | 48 208.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 078.00 | 58 678.00 | | 65 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 763.00 | 71 541.00 | | 95 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 14 928.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 189.00 | 193 355.00 | | 219 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 419.00 | 252 729.00 | | 280 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 538.00 | 181 876.00 | | 214 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 835.00 | 29 575.00 | | 31 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 126.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 427.00 | 417 335.00 | | 321 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 571.00 | 400 347.00 | | 319 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | 16 988.00 | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 209.00 | 79 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | 78 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 488.00 | 490.00 | 11 209.00 | 89 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 253.00 | 490.00 | 11 209.00 | 88 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 475.00 | 27 824.00 | 4 651.00 | 32 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VI Groupe et associés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 189.00 | 214 538.00 | 4 651.00 | 219 189.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 189.00 | 214 538.00 | 4 651.00 | 219 189.00 |