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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 385.00 | 79 371.00 | 14.00 | 79 385.00 |
BT Marchandises | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 825.00 | | 285 825.00 | 285 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 210.00 | 79 371.00 | 285 839.00 | 365 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
DH Report à nouveau | -23 602.00 | -32 122.00 | | -23 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 453.00 | 8 520.00 | | 20 453.00 |
DL TOTAL (I) | 90 204.00 | 69 751.00 | | 90 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 907.00 | 45 311.00 | | 38 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 106.00 | 61 478.00 | | 58 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 80 482.00 | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 14 828.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 635.00 | 202 099.00 | | 195 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 839.00 | 271 850.00 | | 285 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 398.00 | 202 099.00 | | 173 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 902.00 | 40 007.00 | | 9 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 660.00 | | 365 660.00 | 365 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 660.00 | | 365 660.00 | 365 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 1 259.00 | | 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 268.00 | 318 195.00 | | 370 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 815.00 | 309 675.00 | | 349 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 453.00 | 8 520.00 | | 20 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 112.00 | 259.00 | | 79 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 877.00 | 259.00 | | 77 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 723.00 | 6 486.00 | 22 237.00 | 28 723.00 |
VI Groupe et associés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 635.00 | 173 398.00 | 22 237.00 | 195 635.00 |