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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 001.00 | 5 228.00 | 2 773.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 057.00 | 216 720.00 | 73 337.00 | 290 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 668.00 | 221 948.00 | 264 720.00 | 486 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 657.00 | | 1 089 657.00 | 1 089 657.00 |
BZ Autres créances | 1 307 643.00 | | 1 307 643.00 | 1 307 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 1 746 242.00 | | 1 746 242.00 | 1 746 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 230.00 | | 4 160 230.00 | 4 160 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 898.00 | 221 948.00 | 4 424 950.00 | 4 646 898.00 |
CU Autres participations | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 681 742.00 | | | 681 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 397.00 | | | 430 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 139.00 | | | 1 266 139.00 |
DP Provisions pour risques | 732 813.00 | | | 732 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 813.00 | | | 732 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 081.00 | | | 1 864 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 847.00 | | | 358 847.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 999.00 | | | 2 425 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 950.00 | | | 4 424 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 999.00 | | | 2 425 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 048.00 | | 57 620.00 | 429 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | 85.00 | 7 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 554.00 | | 7 504.00 | 282 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 579.00 | | 50 032.00 | 138 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 665.00 | 15 283.00 | | 206 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 437.00 | 15 283.00 | | 201 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 813.00 | 63 000.00 | | 669 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 813.00 | 63 000.00 | | 669 813.00 |
UG ‐ Financières | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 081.00 | 1 864 081.00 | | 1 864 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 657.00 | | | 1 089 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VC Groupe et associés | 843 757.00 | | | 843 757.00 |
VI Groupe et associés | 182 603.00 | 182 603.00 | | 182 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 840.00 | | | 402 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 822.00 | 2 401 823.00 | 98 999.00 | 2 500 822.00 |
VW T.V.A. | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 434.00 | 2 407 434.00 | | 2 407 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
ST Autres comptes | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 950.00 | | | 347 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 738.00 | | | 550 738.00 |