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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 001.00 | 5 228.00 | 2 773.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 962.00 | 233 560.00 | 88 403.00 | 321 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 073.00 | 238 788.00 | 289 286.00 | 528 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 688.00 | | 1 210 688.00 | 1 210 688.00 |
BZ Autres créances | 2 143 349.00 | | 2 143 349.00 | 2 143 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 1 735 870.00 | | 1 735 870.00 | 1 735 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 502.00 | | 5 101 502.00 | 5 101 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 575.00 | 238 788.00 | 5 390 788.00 | 5 629 575.00 |
CU Autres participations | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 139.00 | 681 742.00 | | 1 112 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 422.00 | 430 397.00 | | 401 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 561.00 | 1 266 139.00 | | 1 667 561.00 |
DP Provisions pour risques | 854 263.00 | 732 813.00 | | 854 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 263.00 | 732 813.00 | | 854 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 278.00 | 182 603.00 | | 349 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 189.00 | 1 864 081.00 | | 2 103 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 497.00 | 358 847.00 | | 338 497.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 1 903.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 964.00 | 2 425 999.00 | | 2 868 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 788.00 | 4 424 950.00 | | 5 390 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 964.00 | 2 425 999.00 | | 2 868 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 668.00 | | 44 682.00 | 486 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 528 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 277.00 | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | 3 277.00 | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 057.00 | | 31 905.00 | 290 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 610.00 | | 9 500.00 | 188 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 948.00 | 20 116.00 | 3 277.00 | 221 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 3 277.00 | 3 277.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 720.00 | 16 840.00 | | 216 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 813.00 | 121 450.00 | | 732 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 813.00 | 121 450.00 | | 732 813.00 |
UG ‐ Financières | | 121 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 189.00 | 2 103 189.00 | | 2 103 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 688.00 | | | 1 210 688.00 |
VB T. V. A. | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 906.00 | | | 1 816 906.00 |
VI Groupe et associés | 349 278.00 | 349 278.00 | | 349 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 966.00 | 3 464 966.00 | | 3 464 966.00 |
VW T.V.A. | 260 798.00 | 260 798.00 | | 260 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 964.00 | 2 868 964.00 | | 2 868 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 6 199.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 205.00 | 310 176.00 | | 255 205.00 |
ST Autres comptes | 158 549.00 | 143 136.00 | | 158 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 229.00 | 77 404.00 | | 76 229.00 |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | 20 022.00 | | 5 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 3 237.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | 9 436.00 | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 185.00 | | | 275 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 343.00 | 550 738.00 | | 495 343.00 |