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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
AH Fonds commercial | 427 177.00 | | 427 177.00 | 427 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 40 736.00 | 5 416.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 749.00 | 92 170.00 | 11 579.00 | 103 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 526.00 | 194 069.00 | 468 458.00 | 662 526.00 |
BP En cours de production de services | 229 764.00 | | 229 764.00 | 229 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 001.00 | 26 186.00 | 193 814.00 | 220 001.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 208.00 | 26 186.00 | 466 021.00 | 492 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 734.00 | 220 255.00 | 934 479.00 | 1 154 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 103 321.00 | 234 982.00 | | 103 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 316.00 | -131 661.00 | | -61 316.00 |
DL TOTAL (I) | 100 789.00 | 162 105.00 | | 100 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 119 014.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 201.00 | 42 970.00 | | 37 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 159 055.00 | | 72 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 059.00 | 496 607.00 | | 195 059.00 |
EA Autres dettes | 528 967.00 | 11 225.00 | | 528 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 690.00 | 828 872.00 | | 833 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 479.00 | 990 977.00 | | 934 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 512.00 | | | 661 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 368.00 | 5 701.00 | | 188 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 205.00 | 5 701.00 | | 127 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 967.00 | 69 126.00 | 271 242.00 | 528 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 240.00 | 257 259.00 | 19 980.00 | 277 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 690.00 | 336 648.00 | 271 242.00 | 833 690.00 |