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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 18 738.00 | 3 729.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 823.00 | 62 258.00 | 7 565.00 | 69 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 030.00 | 109 413.00 | 166 616.00 | 276 030.00 |
BP En cours de production de services | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 492.00 | 34 011.00 | 145 481.00 | 179 492.00 |
BZ Autres créances | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 681.00 | 34 011.00 | 418 670.00 | 452 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 710.00 | 143 424.00 | 585 286.00 | 728 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 42 005.00 | 103 321.00 | | 42 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 548.00 | -61 316.00 | | -342 548.00 |
DL TOTAL (I) | -241 759.00 | 100 789.00 | | -241 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 72 365.00 | | 100 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 802.00 | 195 059.00 | | 261 802.00 |
EA Autres dettes | 427 659.00 | 528 967.00 | | 427 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 045.00 | 833 690.00 | | 827 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 286.00 | 934 479.00 | | 585 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 526.00 | | | 662 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 069.00 | 5 701.00 | 90 356.00 | 194 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 163.00 | | 32 746.00 | 61 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 906.00 | 5 701.00 | 57 610.00 | 132 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 659.00 | 22 694.00 | 9 148.00 | 427 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |
VI Groupe et associés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VP Divers | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 802.00 | 261 802.00 | | 261 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 797.00 | 250 131.00 | 4 666.00 | 254 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 045.00 | 422 080.00 | 9 148.00 | 827 045.00 |