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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 776.00 | 514.00 | 2 290.00 |
AN Terrains | 159 522.00 | 7 073.00 | 152 449.00 | 159 522.00 |
AP Constructions | 946 065.00 | 687 657.00 | 258 407.00 | 946 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 651.00 | 649.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 178.00 | 728 158.00 | 617 019.00 | 1 345 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BZ Autres créances | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 471.00 | | 201 471.00 | 201 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 648.00 | 728 158.00 | 818 490.00 | 1 546 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 805.00 | | | 149 805.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | 30 000.00 | 205 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DG Autres réserves | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DH Report à nouveau | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 235.00 | | | -38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 982.00 | | | 219 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
EA Autres dettes | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 981.00 | | | 492 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 490.00 | | | 818 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 037.00 | | 345 037.00 | 345 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 037.00 | | 345 037.00 | 345 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 876.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 675.00 | | | -33 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 105.00 | | | 375 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 340.00 | | | 413 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 235.00 | | | -38 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 045.00 | | 3 132.00 | 1 342 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 045.00 | | 842.00 | 1 107 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 282.00 | 37 876.00 | | 660 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 282.00 | 36 100.00 | | 660 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 133.00 | | 22 133.00 | 52 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -65 610.00 | -65 610.00 | | -65 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 875.00 | 15.00 | 111 860.00 | 111 875.00 |
UX Autres créances clients | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 149 805.00 | | | 149 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 982.00 | 40 158.00 | 175 877.00 | 219 982.00 |
VI Groupe et associés | 111 860.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 111 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 874.00 | 196 874.00 | | 196 874.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 981.00 | 105 435.00 | 351 738.00 | 492 981.00 |