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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 159 522.00 | 7 073.00 | 152 449.00 | 159 522.00 |
AP Constructions | 945 360.00 | 710 112.00 | 235 248.00 | 945 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 474.00 | 368.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 015.00 | 766 817.00 | 576 197.00 | 1 343 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 963.00 | 766 817.00 | 616 146.00 | 1 382 963.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | 46 868.00 | 188 132.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DG Autres réserves | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DH Report à nouveau | -43 458.00 | | | -43 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 824.00 | | | 179 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 389.00 | | | 271 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 146.00 | | | 616 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 899.00 | | 376 899.00 | 376 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 899.00 | | 376 899.00 | 376 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 954.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 118.00 | | | 384 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 871.00 | | | 364 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 176.00 | | | 1 345 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 1 343 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 1 105 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 886.00 | | | 1 107 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 158.00 | 23 954.00 | 2 163.00 | 698 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 514.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 382.00 | 23 440.00 | 2 163.00 | 696 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 16 868.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 16 868.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 824.00 | 41 570.00 | 138 254.00 | 179 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 389.00 | 133 135.00 | 138 254.00 | 271 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |