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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AP Constructions | 97 000.00 | 75 072.00 | 21 928.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 4 225.00 | 1 983.00 | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 923.00 | 152 156.00 | 1 767.00 | 153 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 704.00 | 234 025.00 | 25 678.00 | 259 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 297.00 | 3 796.00 | 264 501.00 | 268 297.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 426.00 | 3 796.00 | 290 630.00 | 294 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 130.00 | 237 821.00 | 316 308.00 | 554 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 807.00 | 30 708.00 | | 36 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | 6 099.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 81 367.00 | 70 907.00 | | 81 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 856.00 | 22 611.00 | | 34 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 329.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 059.00 | 202 091.00 | | 163 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | 38 157.00 | | 33 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 941.00 | 263 188.00 | | 234 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 308.00 | 334 095.00 | | 316 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 941.00 | 263 188.00 | | 234 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 856.00 | 21 244.00 | | 34 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 096.00 | | 2 127 096.00 | 2 127 096.00 |
FG Production vendue services | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 119.00 | | 2 135 119.00 | 2 135 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | 1 716.00 | | 1 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 373.00 | -718.00 | | 2 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 418.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 418.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 82.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 712.00 | 2 527 044.00 | | 2 137 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 251.00 | 2 520 945.00 | | 2 127 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | 6 099.00 | | 10 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | 4 791.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 032.00 | | 947.00 | 259 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 259 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 257 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 459.00 | | 947.00 | 256 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 884.00 | 6 142.00 | | 227 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 311.00 | 6 142.00 | | 225 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 263 855.00 | | | 263 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 096.00 | 290 129.00 | | 290 096.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 941.00 | 234 941.00 | | 234 941.00 |