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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AP Constructions | 97 000.00 | 82 405.00 | 14 595.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 5 362.00 | 846.00 | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 230.00 | 110 060.00 | 1 169.00 | 111 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 011.00 | 200 400.00 | 16 610.00 | 217 011.00 |
BT Marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 549.00 | 3 796.00 | 270 753.00 | 274 549.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 744.00 | 3 796.00 | 300 948.00 | 304 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 755.00 | 204 196.00 | 317 559.00 | 521 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 368.00 | 47 267.00 | | 67 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 234.00 | 20 101.00 | | -10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 91 235.00 | 101 468.00 | | 91 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 919.00 | 42 349.00 | | 28 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 118 238.00 | | 162 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 583.00 | 38 018.00 | | 34 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 324.00 | 205 241.00 | | 226 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 559.00 | 306 709.00 | | 317 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 324.00 | 205 241.00 | | 226 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 919.00 | 42 349.00 | | 28 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 985.00 | | 1 988 985.00 | 1 988 985.00 |
FG Production vendue services | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 058.00 | | 1 996 058.00 | 1 996 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 501.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 269.00 | 2 614.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 827.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 827.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 12 173.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 486.00 | 2 154 321.00 | | 1 997 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 720.00 | 2 134 220.00 | | 2 007 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 234.00 | 20 101.00 | | -10 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 011.00 | | | 217 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 930.00 | 4 470.00 | | 195 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 357.00 | 4 470.00 | | 193 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | 102 085.00 | 102 085.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | 102 085.00 | 102 085.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | 102 085.00 | 102 085.00 | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 802.00 | 177 423.00 | 123 379.00 | 300 802.00 |
VW T.V.A. | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 324.00 | 226 324.00 | | 226 324.00 |