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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 4 916.00 | 10 472.00 | 15 388.00 |
AN Terrains | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
AP Constructions | 3 932 294.00 | 268 420.00 | 3 663 874.00 | 3 932 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 118.00 | 1 207.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 071 988.00 | 273 454.00 | 10 798 535.00 | 11 071 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 196.00 | | 722 196.00 | 722 196.00 |
BZ Autres créances | 468 571.00 | 286 310.00 | 182 261.00 | 468 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 800.00 | | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 |
CF Disponibilités | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 930.00 | 286 310.00 | 2 045 620.00 | 2 331 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 917.00 | 559 764.00 | 12 873 154.00 | 13 432 917.00 |
CU Autres participations | 6 778 262.00 | | 6 778 262.00 | 6 778 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 3 819 170.00 | 1 371 605.00 | | 3 819 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 485.00 | 2 447 565.00 | | 110 485.00 |
DK Provisions réglementées | 5 641.00 | 3 372.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 066.00 | 3 867 312.00 | | 3 980 066.00 |
DP Provisions pour risques | 330 212.00 | 324 773.00 | | 330 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 212.00 | 324 773.00 | | 330 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971 776.00 | 6 687 622.00 | | 5 971 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 634.00 | 1 695 019.00 | | 1 918 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 174.00 | 342 245.00 | | 476 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 114.00 | 110 880.00 | | 165 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 197.00 | | |
EA Autres dettes | 579.00 | 1 000 554.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545 563.00 | 9 840 518.00 | | 8 545 563.00 |
ED (V) | 17 312.00 | 2 280.00 | | 17 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 154.00 | 14 034 883.00 | | 12 873 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 524.00 | | 839 524.00 | 839 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 524.00 | | 839 524.00 | 839 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | 957.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 957.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 227.00 | -957.00 | | 9 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 766.00 | 73 050.00 | | -77 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 043.00 | 3 650 138.00 | | 1 530 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 558.00 | 1 202 573.00 | | 1 419 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 485.00 | 2 447 565.00 | | 110 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 860.00 | | -4 872.00 | 11 076 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 071 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 13 623.00 | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 013.00 | | 1 325.00 | 4 277 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798 082.00 | | -19 820.00 | 6 798 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 164.00 | 129 289.00 | | 144 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 3 357.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 605.00 | 125 933.00 | | 142 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 372.00 | 2 269.00 | | 3 372.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 773.00 | 330 212.00 | 324 773.00 | 324 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 328 145.00 | 618 791.00 | 324 773.00 | 328 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 523.00 | 324 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 174.00 | 476 174.00 | | 476 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 722 196.00 | | | 722 196.00 |
VB T. V. A. | 162 273.00 | | | 162 273.00 |
VC Groupe et associés | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971 776.00 | 711 229.00 | 2 857 254.00 | 5 971 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 154.00 | | | 1 840 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 914.00 | | | 708 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 510.00 | 913 200.00 | 286 310.00 | 1 199 510.00 |
VW T.V.A. | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 278.00 | 1 431 577.00 | 2 857 254.00 | 8 532 278.00 |