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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 567.00 | 21 064.00 | 42 503.00 | 63 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
AP Constructions | 2 417 849.00 | 295 716.00 | 2 122 133.00 | 2 417 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 001.00 | 324.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 636 515.00 | 413 417.00 | 10 223 098.00 | 10 636 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 679.00 | 79 626.00 | 477 053.00 | 556 679.00 |
BZ Autres créances | 1 671 017.00 | 376 278.00 | 1 294 739.00 | 1 671 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 800.00 | 46 858.00 | 1 014 942.00 | 1 061 800.00 |
CF Disponibilités | 178 981.00 | | 178 981.00 | 178 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 098.00 | 502 762.00 | 2 997 337.00 | 3 500 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 194 885.00 | 916 179.00 | 13 278 706.00 | 14 194 885.00 |
CU Autres participations | 7 921 432.00 | 95 636.00 | 7 825 796.00 | 7 921 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 4 077 873.00 | 3 579 635.00 | | 4 077 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 425.00 | 1 369 218.00 | | 860 425.00 |
DK Provisions réglementées | 17 598.00 | 7 367.00 | | 17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 667.00 | 5 000 990.00 | | 5 000 667.00 |
DP Provisions pour risques | 180 407.00 | 328 018.00 | | 180 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 407.00 | 328 016.00 | | 180 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399 954.00 | 6 275 261.00 | | 5 399 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 352.00 | 1 318 999.00 | | 2 032 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 644.00 | 421 880.00 | | 576 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 570.00 | 107 518.00 | | 81 570.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 567.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 134.00 | 8 130 988.00 | | 8 096 134.00 |
ED (V) | 1 499.00 | 1 456.00 | | 1 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 278 706.00 | 13 461 452.00 | | 13 278 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 232.00 | | 676 232.00 | 676 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 232.00 | | 676 232.00 | 676 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 800.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 161.00 | 610.00 | | 2 451 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453 211.00 | 1 410.00 | | 2 453 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279 366.00 | | | 2 279 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 232.00 | 1 725.00 | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352 012.00 | 1 725.00 | | 2 352 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 199.00 | -316.00 | | 101 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 626.00 | -23 156.00 | | -50 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 435.00 | 2 685 197.00 | | 4 576 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 010.00 | 1 315 979.00 | | 3 716 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 425.00 | 1 369 218.00 | | 860 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 228 585.00 | | 911 412.00 | 12 228 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 927.00 | 7 921 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503 481.00 | 10 636 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499 554.00 | 2 651 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 888.00 | | 38 679.00 | 24 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 338.00 | | 872 733.00 | 4 278 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925 359.00 | | | 7 925 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 030.00 | 127 939.00 | 220 188.00 | 410 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 5 829.00 | | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 795.00 | 122 110.00 | 220 188.00 | 394 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 367.00 | 10 232.00 | | 7 367.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 018.00 | 173 407.00 | 321 018.00 | 328 018.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 19 626.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 425.00 | 51 712.00 | | 371 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 884.00 | 121 514.00 | | 476 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 269.00 | 305 153.00 | 321 018.00 | 812 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 614.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 735.00 | 5 755.00 | 83 980.00 | 89 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 644.00 | 576 644.00 | | 576 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 477 053.00 | 477 053.00 | | 477 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VB T. V. A. | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
VC Groupe et associés | 379 335.00 | | 379 335.00 | 379 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 954.00 | 877 053.00 | 3 108 986.00 | 5 399 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 617.00 | | | 1 942 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 296.00 | | | 875 296.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 968.00 | 1 173 968.00 | | 1 173 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 609.00 | 1 869 274.00 | 379 335.00 | 2 248 609.00 |
VW T.V.A. | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 134.00 | 1 546 636.00 | 3 192 966.00 | 8 096 134.00 |