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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 5 635.00 | 6 548.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 88 945.00 | 40 788.00 | 129 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 816.00 | 94 962.00 | 54 854.00 | 149 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 111.00 | 3 191.00 | 25 920.00 | 29 111.00 |
BZ Autres créances | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | 122.00 | 495.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 005.00 | 3 313.00 | 140 691.00 | 144 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 821.00 | 98 276.00 | 195 545.00 | 293 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 545.00 | | | 195 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 773.00 | | | 366 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 212.00 | | | 372 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 998.00 | 10 858.00 | 4 894.00 | 88 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 617.00 | 10 858.00 | 4 894.00 | 88 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 293.00 | 11 062.00 | 9 231.00 | 20 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 423.00 | 123 015.00 | 7 408.00 | 130 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 405.00 | 136 174.00 | 9 231.00 | 145 405.00 |